关于淮北高新技术产业开发区管委会2024年度财政决算的报告

关于淮北高新技术产业开发区管委会2024年度财政决算

的报告

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，淮北高新区深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，不折不扣落实好市委、市政府各项决策部署，始终坚持稳中求进工作总基调，严格执行市人代会审查批准的预算，积极落实国家各项税费优惠政策，加强预算执行管理，兜牢“三保”底线，支持园区各项重点支出，有效防控财政风险，财政收支运行总体平稳。现将2024年度财政决算情况汇报如下：

一、2024年高新区财政决算情况

（一）高新区一般公共预算收支决算情况

财政收支情况：2024年，全区一般公共预算收入完成50183万元，完成预算的102.4%，同比下降3.1%。2024年淮北高新区一般公共预算支出45738万元，完成预算的96.3%，同比下降11.3%。

财政平衡情况：2024年,淮北高新区一般公共预算收入50183万元，加：上级补助收入2156万元，上年结转收入703万元，调入资金1130万元，地方政府一般债务转贷收入2000万元，动用预算稳定调节基金2000万元，收入总计58172万元。

高新区一般公共预算支出45738万元，加：债务还本支出2000万元，上解上级支出3585万元，补充预算稳定调节基金4033万元，调出资金1087万元，结转下年1729万元，支出合计58172万元。当年财政收支平衡。

高新区地方财政收入决算分类情况是：

1.增值税32806万元，完成预算的99.3%；

2.企业所得税1466万元，完成预算的29%；

3.个人所得税2363万元，完成预算的168.8%；

4.城市维护建设税3791万元，完成预算的99.8%；

5.房产税3002万元，完成预算的90.7%；

6.印花税1084万元，完成预算的90.3%；

7.城镇土地使用税2384万元，完成预算的55.9%，下降原因为受清欠等偶发性因素影响；

8.土地增值税1625万元，完成预算的108.3%；

9.环境保护税20万元，完成预算的200%。

10.其他税收收入-1万元，去年同期为0，主要是因为营业税退税。

11.非税收入1643万元，完成预算的3.3倍。

高新区地方财政支出决算分类情况是：

1.一般公共服务支出4228万元，主要是人员工资、综合定额及其他单位运转支出；

2.公共安全支出74万元，主要是用于高新区法律顾问及案件代理费；

3.科学技术支出11408万元，主要是支持园区企业实施知识产权、科技创新等政策兑现支出；

4.社会保障和就业支出503万元，主要是社保费和就业补助资金支出；

5.卫生健康支出180万元，主要是职工医疗保险费用；

6.节能环保支出1万元，主要是环境监测服务费用；

7.城乡社区支出8128万元，主要是园区基础建设与运行维护管理方面支出；

8.资源勘探工业信息等支出19772万元，主要是对高新投的注资及对企业的产业扶持等支出；

9.住房保障支出340万元，主要是公积金支出；

10.灾害防治及应急管理支出581万元，主要是消防经费及安全监管经费；

11.债务付息及发行费支出523万元。

　　（二）高新区政府性基金预算收支决算情况

2024年，高新区本级政府性基金收入无，统一纳入市级管理，上级补助收入20790万元、专项债券转贷收入22233万、上年结余收入2174万元、调入资金1087万元，收入合计46284万元。

2024年，高新区政府性基金支出32969万元，同比下降14.4%，加：专项债券还本支出11712万元、调出资金844万元、结转下年759万元，支出合计46284万元。当年实现收支平衡。

（三）高新区国有资本经营预算收支决算情况

2024年，高新区国有资本经营预算收支为219万元，全部调入至一般公共预算，统筹用于园区重点支出。

（四）高新区政府性债务情况

截止2024年12月31日，高新区政府债务余额77822万元，其中:一般债券18008万元，专项债券59814万元。2024年高新区偿还到期政府债务19492万元（其中：本金17408万元，利息及发行费2084万元），其中：1、通过预算资金偿还到期地方政府性债务本息费6259万元；2、通过申请政府再融资债券偿还债务本金13233万元（其中：一般债还本2000万元，专项债还本11233万元）。

二、主要工作情况

（一）强化资金统筹力度，持续释放财政支撑潜力。统筹安排使用上级和本级资金，盘活用好各类存量资金，持续压减一般性支出，积极做大财政盘子。2024年全区一般公共预算收入完成50183万元，新发行一般债2000万、专项债券资金1.1亿元，争取专项债置换隐性债额度6922万元，各类转移支付资金2.3亿元，统筹国有资本经营预算收入219万元。全年一般公共预算支出4.57亿元，政府性基金支出3.3亿元。累计投入园区基础设施建设资金约2.2亿元，推动大规模设备更新资金1.18亿元、国有平台注资4500万元，支持企业科技创新及知识产权保护奖补兑现1983万元，支持招商引资政策兑现、人才就业等支出2.22亿元，财政保障能力持续增强，为园区高质量发展提供了有效支撑。

（二）牢固树立底线思维，有效防范化解债务风险。全面掌握政府债务底线和隐性债务底数，稳妥有序化解存量债务。全年积极向上申报争取再融资债券4311万元，统筹自有资金2564万元，按期足额偿还到期政府债务本金和利息，完成年度化债任务。通过筹集自有资金、争取国家置换债券等方式，全年化解隐性债务12618万元，区级存量隐性债务较2023年底下降80.42%，有效防范了债务风险。

（三）始终坚持问题导向，扎实做好财会监督工作。围绕财政部关于进一步加强财会监督工作内容，开展了财经纪律重点领域监督检查、银行账户资金管理、会计和评估监督检查、财政绩效综合运行等方面的安全检查，积极做好2023年度财政收支审计及反馈问题整改工作，为规范财政财务管理、提高会计信息质量、维护财经纪律发挥重要保障作用。

三、下一步重点工作

一是全力以赴抓好组织收入。加强收入预期管理，发挥与税务部门联动机制，克服平台总部经济萎缩、实体经济低迷等不利因素，加大财税收入和企业纳税情况监测分析，抓好重点税源管理，巩固主体税源，努力挖潜增收，加大对历史欠缴的清收，努力实现税收收入平稳发展。

二是持续优化财政支出结构。牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费等一般性支出，坚持有保有压，优先保障“三保”、化债、企业账款等硬性支出，重点保障招商引资、安全环保以及园区要素支撑等重点事务支出，提高财政资金使用效益，实现全年收支平衡。

三是继续加强政府债务管理。围绕“化解隐债存量、做优债券增量、提升管理质量”，严格规范地方政府债务管理，按期偿还各项到期债务本息，确保不发生违约风险。立足园区发展所需，围绕专项债投向领域，加大项目谋划力度，全力争取地方政府债券资金，带动扩大有效投资。

四是推动预算绩效管理提质增效。一是强化绩效目标引领，将绩效理念嵌入预算编制、执行和监督全流程，确保资金投向精准匹配战略需求；二是健全动态监控机制，运用信息化手段开展绩效运行"双监控"，及时纠偏低效无效支出；三是深化绩效评价应用，建立评价结果与预算安排、政策调整的实质性挂钩机制，突出成本效益分析；四是推动绩效信息公开，主动接受社会监督，倒逼部门提升资金使用效能。通过制度创新与技术赋能双轮驱动，实现从"重分配"向"重管理"、从"要钱花"向"花好钱"的根本转变，全面提升财政资金使用效益和政策实施效果。

安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会

2025年7月1日